技术分析的真谛

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前言:内容来自人民币贸易研究论坛的讲座。演讲嘉宾是聂磊,他长期从事交易。他将分享对技术分析的一些理解和反思,并结合他自己的经验谈论技术分析与基础分析之间的关系。基于这些想法,给出了建立交易系统和策略的一些建议。

1.技术分析的定义

根据证券价格的过去交易信息预测证券价格的未来趋势。

技术分析的哲学基础:市场交易信息意味着证券本身的所有信息。为了做出投资和交易决策,只需要研究过去和现在的交易信息;将重复人类行为模式,过去的行为将指示未来。的行为。

逻辑是,因为市场交易信息意味着所有信息,所以没有必要看基本面;并且因为相同的形式将重现,相同的时间段将重复,相同的回撤比例,相同的波形,相同的K线组合等等。因此研究过去复发的模式非常有价值,可以表明未来的价格趋势。

2.一些经典的技术分析理论

一个。道氏理论;湾艾略特波浪理论; C。 K线组合理论。

3.道氏理论简介

由Charles H.Dow创立,它首次发表于1900年的《华尔街日报》,后来由Robert Rhea开发成一个完整而正式的理论体系。

理论的要点:定义趋势,将趋势分为不同层次和不同阶段;强调各部分指标的趋势和不同指标之间的相互确认;强调价格关系的重要性。道氏理论是技术分析的创始人。其重要作用是将趋势研究作为基础,对市场趋势进行特征化和分类,并使指数和数量成为所有技术分析师的重要关注点。

利弗莫尔是一位在20世纪初成名的投机大师,他也强调趋势交易和关键点。尽管表达方式不同,但它们与陶氏的理论基本相同。

4.艾略特波浪理论导论

证券价格的主要趋势和回调分为5波和3波,完整波型为8波;强调斐波那契数字黄金比例,波浪数量的比例,斐波那契数列,上升波的比例和后退波的退缩的作用大多是黄金比例。 这个原理也给出了在时间上,重复由斐波那契数或黄金比率表示的时间段。如果陶氏理论为市场提供了定性和指导方向,那么Elliott的贡献就是在空间和时间上为技术分析提供定量方法。

5. K线理论简介

K线图起源于日本的德川幕府时代。日本大米市场的商家使用它来记录大米市场的市场和价格波动。后来,由于其精致而独特的绘画方法,它被引入股市。 期货市场。经典的K线方法是分析K线组合对未来价格趋势的指示,例如:红三兵,三只乌鸦,护理线等.K线理论结合近期交易日以及更短的时间段来预测未来几个交易日的趋势,这是简单,直接和易于使用的。在现代K线分析中,K线结合道氏理论进行了大量的K线形态分析。

6.现代和当代还产生了大量流行的能源技术指标和趋势线

MACD,RSI,KDJ,MA线,BOLLING线等

7.常用技术方法的例子

一个。相应地给出了价格趋势形成的判断和信道下边缘的确定,以及进入信号和进入价格。

湾判断价格中继模式,并观察形态损伤是否会导致新趋势的形成。

C。根据黄金分割理论,确定回撤和上升的空间点,以及调整或主要趋势的持续时间。

d。根据数量与价格之间的关系来确定是否会触底或顶峰,总的来说,趋势在萎缩到极端之后无法继续。

即观察价格变动的一致性或偏差以及各种动能指标,分析持续趋势的可能性。

F。观察典型的K线组合以预测未来趋势。

G。各种长期和短期均线之间的关系是价格方向和支撑压力水平的方向。

8.技术分析的本质

技术学校总结的法律本质是人类在证券交易中的思考和习惯的反映,人性的反映和自然法则的反映。

例如,就空间而言,如果价格上涨一段时间,利润太多,自然会有卖出,自然会被调整回来。当回调率约为60%时,大多数人会觉得他们几乎可以触底反弹。价格会反弹。这是回撤的黄金部分。当价格低于整合平台时,人们就会出现恐慌情绪。恐慌性抛售将使价格加速,趋势将加强。这是关键点。相反

在时间方面,人们需要一个接受新价格中心的过程。当回调和整合过程的趋势是心理上接受新价格并认识到证券趋势的过程时,当达到新高时,昂贵,2个月后可能不会感到昂贵,然后新买入市场,推动价格继续上涨。

不仅如此,一切都有比例和周期,黄金比例在许多自然事物中,人类审美认知和平衡感决定了它在金融市场中的相对有效性。关键点附近的突破后趋势加强了法律,包括人类的群体心态以及过于乐观和过度悲观的放牧效应。

技术分析的另一个重要特征是组。个人行为是不可预测的,但群体行为通常是常规的。在流行语中,技术分析是“大数据”分析。例如,支付宝的兑换和订阅具有非常强的规律性。

9.技术分析的缺陷

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